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中海油的资产负债分析

2024-07-21 11:14:23阅读量：15153来源: 证券之星

2024年一季报，中海油总负债3471亿元，其中有息负债930.64億元，預计負債976亿元，其他負债1564亿元。

976亿元棄置拆除費是保守的计提金額，中海油的海上油田普遍设計採收率較低約20%，最終採收率約35-40 ％，则原来计划15年寿命的油田，延长到25-30年，而油田的预计负债是计算折现值的，实际弃置费折现后可大幅降低。另外随着技术进步，弃置拆除成本也可降低。所以中海油的976亿元预计负债可长期使用并且實際費用低於计提額。

由於海上油氣田的弃置拆除費用远远高於陸上油田，所以中海油的預計負債金額也远高於以陸上油田開採為主的其油氣開採企業。

扣除弃置費用後，中海油其他负債總額為3471 －976等於2495億元，其中有息負債930.64亿元。中海油帐上有现金+存款约2266.8亿元。

中海油總資產1.06万亿元，扣掉预计负债对应的资产976亿元后的总资产为9624亿元，对应去掉预计负债976亿元后的总负债2495亿元，对应资产负债率约25.9%。中海油的这个数据是远低于其他油企的。

以以上数据为基础，中海油未来已没有降低有息负债的必要，每年自由现金流可全部用来分紅和回购股票。而預計2024年自由現金流1180亿元，2025年自由现金流1260亿(布油72美元)一1490亿元(布油82美元)，2026 －2030年每年自由现金流将不断增长。对应目前的港股市值仅8971亿元。

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